تحليل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق
يوم الخميس، أظهر زوج العملات GBP/USD سلوك تداول غير عادي وغير منطقي. لم يكن هناك الكثير من البيانات الاقتصادية الكلية أو الأحداث الأساسية للجنيه الإسترليني طوال اليوم، ومع ذلك، فقد عكس بشكل وثيق تحركات اليورو، مما يبرز الارتباط القوي بين العملتين. ومع ذلك، تمكن اليورو من توليد إشارة جيدة واحدة وأظهر تقلبات متوسطة، بينما لم يظهر الجنيه الإسترليني أي حركة كبيرة.
لم تُنشر أي تقارير في المملكة المتحدة يوم الخميس، ومن المقرر عقد اجتماع بنك إنجلترا الأسبوع المقبل. ما زلنا نعتقد أن العملة البريطانية لديها أسباب كافية لاستئناف اتجاهها الهبوطي على المدى المتوسط، ولكن حاليًا، هناك تصحيح جاري وقد يستمر لعدة أسابيع أخرى. من المهم أن نتذكر أن توقعاتنا تستند إلى التحليل الفني للإطار الزمني اليومي، حيث انخفض الجنيه تقريبًا دون أي تصحيح لمدة ثلاثة أشهر. سيكون من المنطقي حدوث تصحيح أقوى في هذه المرحلة. ومع ذلك، على الإطار الزمني الساعي، قد يظهر هذا التصحيح كسلسلة من الاتجاهات. بغض النظر، حتى على الإطار الزمني الساعي، لا تزال هناك أي مؤشرات تشير إلى انخفاض العملة البريطانية. في الوقت نفسه، كان زوج GBP/USD يتداول هذا الأسبوع ضمن نطاق مسطح.
من منظور إشارات التداول، يمكننا ملاحظة ارتدادين من منطقة 1.2429–1.2445. في الحالة الأولى، كافح السعر للارتفاع حتى 20 نقطة، بينما في الثانية، ظهرت الإشارة بسرعة كبيرة بحيث كان من الصعب التفاعل في الوقت المناسب. بالإضافة إلى ذلك، في اليوم السابق، تم توليد إشارتين خاطئتين أيضًا في هذه المنطقة نفسها. ومع ذلك، فإن القلق الرئيسي ليس مع المنطقة نفسها ولكن مع طبيعة حركة الجنيه الإسترليني هذا الأسبوع.
تقرير COT
تشير تقارير التزام المتداولين (COT) للجنيه الإسترليني إلى أن معنويات المتداولين التجاريين قد تقلبت بشكل مستمر على مدى السنوات الأخيرة. الخطوط الحمراء والزرقاء في التقارير، التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، تتقاطع بشكل متكرر وتبقى عادةً قريبة من علامة الصفر. حاليًا، هذه الخطوط قريبة من بعضها البعض، مما يشير إلى أن عدد مراكز الشراء والبيع متساوٍ تقريبًا.
على الإطار الزمني الأسبوعي، اخترق السعر في البداية مستوى 1.3154 ولكنه تراجع بعد ذلك إلى خط الاتجاه، الذي اخترقه بنجاح. هذا الاختراق لخط الاتجاه يشير بقوة إلى أن انخفاض الجنيه من المرجح أن يستمر. ومع ذلك، كان هناك أيضًا ارتداد من القاع المحلي السابق على الرسم البياني الأسبوعي، مما قد يشير إلى سوق محصورة في نطاق معين.
وفقًا لأحدث تقرير COT، قامت المجموعة غير التجارية بإغلاق 4,800 عقد شراء وفتح 3,800 عقد بيع. أدى ذلك إلى انخفاض بمقدار 8,600 عقد في المركز الصافي للمتداولين غير التجاريين، وهو ليس إشارة إيجابية للجنيه.
لا يوفر التوجه الأساسي أي مبرر لعمليات شراء طويلة الأجل للجنيه الإسترليني، وتبقى العملة معرضة لخطر استمرار اتجاهها الهبوطي العالمي. وبالتالي، قد يستمر المركز الصافي في الانخفاض، مما يشير إلى مزيد من الانخفاض في الطلب على الجنيه الإسترليني.
تحليل GBP/USD لمدة ساعة واحدة
على الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في إظهار اتجاه صعودي محلي. ومع ذلك، لا نزال لا نرى أي عوامل يمكن أن تدعم نمو الجنيه الإسترليني على المدى الطويل. على المدى القصير، ومع ذلك، فإن الاتجاه صعودي، مما يشير إلى أنه ينبغي النظر في المراكز الطويلة على الأطر الزمنية الأدنى. وعلى العكس من ذلك، على الأطر الزمنية الأعلى وللنظرة طويلة الأجل، لا نوصي بأخذ مراكز طويلة. قد يبدأ انخفاض الجنيه الإسترليني قريبًا، مع اعتبار خط الاتجاه الأول كهدف، ولكن هذا الأسبوع، كانت حركة السوق في الغالب مسطحة.
لـ 31 يناير، نبرز المستويات الهامة التالية: 1.2052، 1.2109، 1.2237-1.2255، 1.2349، 1.2429-1.2445، 1.2511، 1.2605-1.2620، 1.2691-1.2701، 1.2796-1.2816. قد تعمل خط Senkou Span B (1.2340) وخط Kijun-sen (1.2407) أيضًا كمصادر للإشارات. يوصى بتعيين مستوى وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 20 نقطة في الاتجاه الصحيح. قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، وهو ما يجب مراعاته عند تحديد إشارات التداول.
يوم الجمعة، لا توجد أحداث هامة مجدولة في المملكة المتحدة مرة أخرى. في الولايات المتحدة، الإصدار الوحيد الذي يعتبر نسبيًا مهمًا هو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE). يعتبر بعض الخبراء هذا المؤشر ذا أهمية كبيرة، ويطلقون عليه "مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي". ومع ذلك، لا نشارك هذا الرأي. هذا الأسبوع، لم يكن هناك رد فعل ملحوظ على أحداث أكثر أهمية بكثير.
توضيحات الرسوم التوضيحية:
- مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى حيث قد تنتهي الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
- خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
- المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل هذه كمصادر لإشارات التداول.
- الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط فنية أخرى.
- المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.
