EUR/USD পেয়ারের 5-মিনিটের চার্টের বিশ্লেষণ

বৃহস্পতিবার, EUR/USD কারেন্সি পেয়ারের মূল্যের অত্যন্ত অস্বাভাবিক মুভমেন্ট পরিলক্ষিত হয়েছে। বুধবার সন্ধ্যায় যখন জেরোম পাওয়েল ফেডের বৈঠকের ফলাফল ঘোষণা করেন তখন থেকে এই ধরনের পরিস্থিতি দেখা গেছে। যদিও মার্কিন মূল সুদের হার অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে, পাওয়েল বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা, শ্রম বাজার, বেকারত্ব, এবং মুদ্রাস্ফীতির বিষয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। আমরা মনে করি মার্কেটের ট্রেডাররা পাওয়েলের বক্তব্যের প্রতি প্রতিক্রিয়া জানাতে পারত, তবে অজ্ঞাত কোন কারণে তেমনটি যায়নি।

গতকাল, মার্কেটে এই পেয়ারের মূল্যের মুভমেন্ট এবং ট্রেডারদের প্রতিক্রিয়া বিশেষভাবে লক্ষণীয় ছিল। গতকাল প্রকাশিত জার্মানি, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিডিপি প্রতিবেদনগুলোর মধ্যে একটি ধারাবাহিক প্রবণতা দেখা গেছে। যদিও তিনটি প্রতিবেদনই পূর্বাভাসের তুলনায় দুর্বল ছিল, পৃথকভাবে দেখলে ভিন্ন চিত্র উঠে আসে, মার্কিন অর্থনীতি 2.3% প্রবৃদ্ধি প্রদর্শন করেছে, জার্মান অর্থনীতি 0.2% সংকুচিত হয়েছে এবং ইউরোপীয় অর্থনীতি কোনো প্রবৃদ্ধিই দেখায়নি। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করেছে, কোন অর্থনীতি ভালো অবস্থানে রয়েছে?

এরপর ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের (ইসিবি) বৈঠকের ফলাফল ঘোষণা করা হয়। এই বৈঠকের ফলাফল সম্পূর্ণভাবে ডোভিশ বা নমনীয় ছিল, কারণ সুদের হার আবারও কমানো হয়েছে, যা মার্কেটে আগে থেকেই প্রত্যাশা করা হচ্ছিল। ক্রিস্টিন লাগার্ডও নিশ্চিত করেছেন যে পরিকল্পিত গতিতেই মুদ্রানীতি শিথিলকরণ অব্যাহত থাকবে। এই ঘোষণার পর, শুরুতে ইউরোর মূল্য কিছুটা বৃদ্ধি পায়, তবে সন্ধ্যার মধ্যে আবার এটির মূল্য আগের অবস্থানে ফিরে আসে। টেকনিক্যাল সূচক অনুযায়ী, এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শেষ হয়ে গেছে, তবে সাম্প্রতিক দিনগুলোতে মূল্যের ভোলাটিলিটি বা অস্থিরতার মাত্রা হ্রাস পাচ্ছে, এবং মূল্য ইচিমোকু সূচকের লাইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে।

গতকাল মাত্র একটি ট্রেডিং সিগন্যাল গঠিত হয়েছিল, তবে এটি কার্যকর ছিল। মার্কিন ট্রেডিং সেশনের শুরুতে, মূল্য 1.0453-1.0461 রেঞ্জ থেকে রিবাউন্ড করে নিচের দিকে নামতে শুরু করে। সন্ধ্যা নাগাদ, ইউরোর মূল্য প্রায় ৩০ পিপস হারায়, যা ট্রেডারদের জন্য স্পষ্ট মুনাফার সুযোগ তৈরি করে।

COT রিপোর্ট

২১ জানুয়ারি প্রকাশিত সর্বশেষ কমিটমেন্ট অব ট্রেডার্স (COT) রিপোর্টে দেখা গেছে যে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন দীর্ঘ সময় ধরে ঊর্ধ্বমুখী ছিল। তবে এখন বিক্রেতারা মার্কেটে আধিপত্য বিস্তার করছে। ২ মাস আগে, নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের শর্ট পজিশন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল, যা দীর্ঘ সময়ের মধ্যে প্রথমবারের মতো নেট পজিশন-কে নেতিবাচক মানে পরিণত করেছে। এটি নির্দেশ করে যে এখন ক্রয়ের তুলনায় ইউরোপীয় মুদ্রা বেশি বিক্রি হচ্ছে।

আমরা ইউরোপীয় মুদ্রাকে শক্তিশালী করার মতো কোনো মৌলিক কারণ দেখতে পাচ্ছি না। সাপ্তাহিক টাইমফ্রেমে ইউরোর মূল্যের সাম্প্রতিক বৃদ্ধি কেবল একটি সাধারণ রিট্রেসমেন্ট বলে মনে হচ্ছে। যদিও আরও কয়েক সপ্তাহ ধরে এই পেয়ারের মূল্যের কারেকশন অব্যাহত থাকতে পারে, 16 বছরের দীর্ঘমেয়াদি নিম্নমুখী প্রবণতা সম্ভবত বদলাবে না।

বর্তমানে, লাল এবং নীল লাইন একে অপরকে অতিক্রম করেছে, যা মার্কেটে বিয়ারিশ প্রবণতা নির্দেশ করে। সর্বশেষ সাপ্তাহিক রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল ক্যাটাগরিতে লং পজিশনের সংখ্যা 4,900 বেড়েছে, যখন শর্ট পজিশনের সংখ্যা 6,900 বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে, নেট পজিশনের সংখ্যা আরও 2,000 কন্ট্র্যাক্ট হ্রাস পেয়েছে।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

ঘণ্টাভিত্তিক টাইমফ্রেমে, এই কারেন্সি পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা বজায় রয়েছে, তবে মূল্য ট্রেন্ডলাইন ব্রেক করেছে। আমরা মনে করি মাঝারি-মেয়াদে এই পেয়ারের দরপতন পুনরায় শুরু হবে। ফেডারেল রিজার্ভ ২০২৫ সালে মাত্র ১-২ বার সুদের হার কমাতে পারে, যা ট্রেডারদের প্রত্যাশার তুলনায় অধিক হকিশ বা কঠোর মনোভাব নির্দেশ করে। এই কারণসহ অন্যান্য কারণগুলো ভবিষ্যতে মার্কিন ডলারকে সমর্থন করতে পারে। মূল্য ট্রেন্ডলাইন ব্রেক করেছে, এবং এখন নতুন নিম্নমুখী প্রবণতা নিশ্চিত করতে হলে মূল্যকে সেনকৌ স্প্যান বি লাইনের ব্রেক করে নিচের দিকে যেতে হবে।

৩১ জানুয়ারির জন্য আমরা নিম্নলিখিত ট্রেডিং লেভেলগুলো চিহ্নিত করেছি: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, এবং 1.0843, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি (1.0381) এবং কিজুন-সেন (1.0458) লাইন পর্যবেক্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, যা ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় বিবেচনা করা উচিত। সিগন্যালটি ভুল প্রমাণিত হলে সম্ভাব্য লোকসানের হাত থেকে সুরক্ষা পেতে এই পেয়ারের মূল্য নির্ধারিত দিকে 20 পিপস মুভমেন্টের পর ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করুন।

শুক্রবার ইউরোপীয় ইউনিয়নের জার্মানিতে খুচরা বিক্রয়, বেকারত্ব, এবং মুদ্রাস্ফীতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যক্তিগত ভোগব্যয় (PCE) মূল্য সূচক প্রকাশিত হবে। এই প্রতিবেদনগুলোর গুরুত্ব বিবেচনায় নিলে এগুলোকে গৌণ হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা কঠিন। তবে, শেষ দুই দিনের ট্রেডিংইয়ে বাজারে যৌক্তিক মুভমেন্ট বা সাধারণত ট্রেডিংয়ে খুব বেশি প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। ফলে, শুক্রবারও বড় কোনো মুভমেন্ট বা স্পষ্ট ট্রেডিং সিগন্যাল নাও পাওয়া যেতে পারে।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

• মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে না।
• কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
• এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।
• হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
• COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।