Analisis 5-Minit EUR/USD

Pasangan mata wang EUR/USD menunjukkan volatiliti rendah pada hari Rabu dan belum menentukan arah pergerakannya. Kami tidak mempertimbangkan turun naik yang berlaku selepas pengumuman keputusan mesyuarat Rizab Persekutuan, kerana kami percaya pasaran memerlukan masa untuk memproses maklumat dan menyesuaikan kadar pasangan ini. Kesimpulan hanya boleh dibuat selewat-lewatnya pertengahan hari Khamis apabila pedagang Eropah juga akan bertindak balas terhadap keputusan mesyuarat Fed. Pada hari Rabu, tiada laporan makroekonomi baik di EU mahupun di AS, menyebabkan pasaran kekurangan maklumat untuk diambil tindakan. Akibatnya, pasaran mula meneliti aliran maklumat berterusan daripada Donald Trump. Hari-hari ketika kenyataan Trump boleh mencetuskan pergerakan 100 pip sudah lama berlalu. Kini pasaran sangat berhati-hati terhadap kenyataan Presiden AS, memandangkan rekod pencapaiannya dalam gagal menunaikan beberapa janji pilihan raya.

Pandangan teknikal telah berubah sebelum mesyuarat Fed lagi. Harga menembusi garisan aliran menaik tetapi dengan cepat melonjak semula ke atas. Walau bagaimanapun, penembusan ini menunjukkan bahawa harga bersedia untuk penurunan lain. Walaupun ia mungkin tidak semestinya membawa kepada penyambungan aliran menurun empat bulan, beberapa penurunan nampaknya berkemungkinan. Namun demikian, adalah terlalu awal untuk membuat kesimpulan. Hari ini adalah mesyuarat Bank Pusat Eropah, yang mungkin membawa perubahan lanjut kepada gambaran teknikal. Selain itu, kita harus menunggu reaksi pedagang Eropah terhadap mesyuarat Fed.

Tiada isyarat dagangan penting untuk disorot pada hari Rabu, kerana tiada yang dihasilkan. Semasa sesi dagangan Eropah, harga menghampiri garisan Kijun-sen tetapi gagal berinteraksi sepenuhnya dengannya, walaupun dengan sedikit margin.

Laporan COT

Laporan terkini Komitmen Pedagang (COT), bertarikh Januari 21, menunjukkan bahawa kedudukan bersih oleh pedagang bukan komersial telah kekal optimis untuk beberapa waktu. Namun, kini bearish mengambil alih. Dua bulan lalu, terdapat peningkatan yang ketara dalam jumlah kedudukan jual yang dipegang oleh pedagang profesional, menyebabkan kedudukan bersih menjadi negatif untuk pertama kali sejak sekian lama. Ini menunjukkan bahawa mata wang Eropah kini lebih banyak dijual berbanding dibeli.

Kami tidak melihat sebarang faktor fundamental yang akan menguatkan mata wang Eropah. Pertumbuhan baru-baru ini euro pada kerangka masa mingguan kelihatan seperti pembetulan semata. Walaupun pasangan ini mungkin mengalami pembetulan untuk beberapa minggu lagi, aliran menurun jangka panjang yang telah berlanjutan selama 16 tahun tampaknya tidak mungkin akan berbalik arah.

Pada masa ini, garis merah dan biru telah bertembung, menunjukkan aliraan menurun dalam pasaran. Sepanjang minggu pelaporan terakhir, jumlah kedudukaan beli dalam kategori "Bukan komersial" meningkat sebanyak 4,900, manakala jumlah kedudukan jual meningkat sebanyak 6,900. Akibatnya, kedudukan bersih berkurang sebanyak lagi 2,000 kontrak.

Analisis EUR/USD 1-Jam

Pada jangka masa setiap jam, pasangan ini meneruskan aliran menaik, yang bersifat pembetulan. Kami percaya bahawa penurunan kemungkinan besar akan disambung dalam jangka masa sederhana. Fed mungkin akan mengurangkan kadar hanya 1-2 kali pada tahun 2025, mencerminkan pendirian yang lebih hawkish dari yang dijangkakan oleh pasaran. Faktor ini, antara yang lain, boleh menyokong dolar Amerika pada masa hadapan. Harga telah memecah garis aliran dan kini perlu melepasi garis Senkou Span B sebelum kita boleh mengesahkan aliran menurun yang baru pada jangka masa setiap jam.

Untuk perdagangan pada 30 Januari, kami menekankan tahap utama berikut: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, dan 1.0843, serta garis Senkou Span B pada 1.0318 dan garis Kijun-sen pada 1.0453. Sila ambil perhatian bahawa garis penunjuk Ichimoku mungkin beralih sepanjang hari, yang perlu diambil kira apabila mengenal pasti isyarat perdagangan. Ingat untuk membuat pesanan Stop Loss di titik pulang modal jika harga bergerak 15 pip ke arah anda, kerana ini akan membantu melindungi daripada kemungkinan kerugian jika isyarat ternyata palsu.

Pada hari Khamis, Kesatuan Eropah akan mengeluarkan keputusan mesyuarat ECB, dan Christine Lagarde akan berucap. Selain itu, Jerman, EU, dan AS akan menerbitkan laporan KDNK suku keempat mereka. Walaupun laporan ini mungkin dibayangi oleh mesyuarat ECB dan Fed, ia tetap akan memberikan maklumat berguna mengenai perubahan potensi dalam pertumbuhan ekonomi untuk kedua-dua EU dan AS.

Penerangan Ilustrasi:

• Tahap Sokongan dan Rintangan (garis merah tebal): Garis merah tebal menunjukkan di mana pergerakan mungkin berakhir. Sila ambil perhatian bahawa garis ini bukan sumber isyarat perdagangan.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis penunjuk Ichimoku yang dipindahkan daripada jangka masa 4 jam kepada jangka masa setiap jam. Ini adalah garis yang kuat.
• Tahap Ekstrem (garis merah nipis): Garis merah nipis di mana harga telah melantun sebelum ini. Ini berfungsi sebagai sumber isyarat perdagangan.
• Garis Kuning: Garis aliran, saluran aliran, atau mana-mana pola teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada Carta COT: Mewakili saiz posisi bersih untuk setiap kategori pedagang.