Analisis 5-Minit bagi EUR/USD
Pasangan mata wang EUR/USD meneruskan aliran menurun pada hari Rabu, satu pergerakan yang bermula sejak Isnin. Walaupun volatiliti kekal rendah, ia tidak menghalang euro daripada terus merosot. Menjelang petang Rabu, pasangan ini mencapai garisan aliran menaik dan mengujinya untuk kali keempat atau kelima. Setiap kali ujian semula berlaku, kebarangkalian untuk menembusi garis ini semakin meningkat. Penembusan di bawah garisan aliran akan menandakan permulaan gelombang menurun baharu.
Penting untuk diperhatikan bahawa pergerakan semasa euro masih dianggap sebagai pembetulan pada carta masa harian. Pembetulan ini mungkin belum berakhir, tetapi jelas bahawa euro menghadapi kesukaran untuk meningkat akibat kekurangan sokongan fundamental dan makroekonomi. Oleh demikian, tidak mengejutkan jika aliran menurun selama empat bulan sebelum ini disambung semula pada paras semasa. Namun, pada carta masa setiap jam, pengukuhan di bawah garisan aliran diperlukan sebelum mempertimbangkan kedudukan jual.
Semasa sesi dagangan AS pada hari Rabu, dua laporan telah diterbitkan, tetapi tiada satu pun yang memberi kesan ketara terhadap pergerakan pasangan ini. Seperti dijangka, data mengenai permit pembinaan dan permulaan pembinaan rumah tidak banyak mempengaruhi pasaran. Satu laporan melebihi jangkaan, manakala yang lain lebih lemah daripada ramalan; namun, dolar terus mengukuh tanpa menghiraukan data tersebut.
Pada carta masa lima minit, dua isyarat dagangan yang kukuh muncul. Pada awal sesi Eropah, harga melantun dari paras 1.0461 dan kemudian menembusi garis Kijun-sen yang kritikal. Kedudukan jual boleh ditutup secara manual menjelang petang, memberikan keuntungan minimum sebanyak 40 pip, satu pencapaian yang cukup baik memandangkan volatiliti harian hanya sekitar 60 pip.
Laporan COT
Laporan Commitments of Traders (COT) terbaharu bertarikh 11 Februari menunjukkan bahawa pedagang bukan komersial telah mengekalkan kedudukan bersih kenaikan harga untuk tempoh yang panjang. Namun kini, pergerakan menurun telah mengambil alih kawalan. Tiga bulan lalu, terdapat peningkatan ketara dalam kedudukan jual oleh pedagang profesional, mengakibatkan kedudukan bersih menjadi negatif buat pertama kali dalam tempoh yang lama. Peralihan ini menunjukkan bahawa euro kini lebih banyak dijual berbanding dibeli.
Pada masa ini, tiada faktor fundamental yang menyokong pengukuhan euro. Pergerakan menaik baru-baru ini pada carta masa mingguan hampir tidak ketara, menunjukkan ia sekadar lantunan teknikal. Aliran menurun yang telah berlangsung selama 16 tahun masih kekal utuh, walaupun pasangan ini mungkin terus mengalami pembetulan untuk beberapa minggu lagi.
Ketika ini, garis merah dan biru dalam laporan COT telah bersilang, menunjukkan perubahan dalam kedudukan relatif mereka serta menandakan aliran menurun dalam pasaran. Sepanjang minggu pelaporan terakhir, kedudukan panjang dalam kalangan pedagang bukan komersial meningkat sebanyak 3,000 kontrak, manakala kedudukan pendek meningkat sebanyak 8,800 kontrak, mengakibatkan penurunan bersih sebanyak 5,800 kontrak.
Analisis EUR/USD carta 1-Jam
Pada rangka masa setiap jam, pasangan mata wang ini kekal dalam aliran menaik tempatan; namun, kami menjangkakan penurunan akan bersambung dalam jangka masa sederhana. Jangkaan ini berdasarkan andaian bahawa walaupun Rizab Persekutuan mungkin mengurangkan kadar faedah hanya 1-2 kali pada tahun 2025, Bank Pusat Eropah dijangka akan melaksanakan pengurangan yang lebih ketara. Dalam jangka masa pendek, kita mungkin akan menyaksikan satu atau dua lagi pergerakan menaik, kerana pembetulan pada carta masa harian mungkin mengambil masa lebih lama untuk terwujud. Pada masa ini, tiada alasan kukuh untuk euro meningkat, dan kenaikannya yang sekali-sekala terutamanya didorong oleh faktor teknikal—sekitar 80% masa.
Untuk 20 Februari, tahap-tahap dagangan utama berikut telah dikenal pasti: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, dan 1.0843. Selain itu, garis-garis penunjuk Ichimoku adalah penting, dengan Senkou Span B pada 1.0327 dan Kijun-sen pada 1.0445. Pedagang harus ingat bahawa garis-garis Ichimoku ini boleh berubah sepanjang hari, mempengaruhi isyarat dagangan. Adalah dinasihatkan untuk pedagang menetapkan pesanan Henti Rugi (SL) pada titik pulang modal jika harga bergerak 15 pip ke arah yang dijangkakan. Strategi ini membantu mengurangkan potensi kerugian jika isyarat dagangan adalah tidak tepat.
Pada hari Khamis, tidak ada acara utama atau laporan ekonomi yang dijadualkan untuk dikeluarkan di Zon Euro. Di A.S., laporan tuntutan pengangguran akan diterbitkan; namun, data ini tidak begitu signifikan untuk para pedagang. Oleh itu, kita mempunyai kemungkinan tinggi mengalami pergerakan pasaran yang terhad hari ini, dengan dagangan lebih bergantung kepada tahap dan garis teknikal.
Penerangan Rajah:
- Tahap Sokongan dan Rintangan (garis merah tebal): Garis merah tebal menandakan di mana pergerakan mungkin akan berakhir. Sila ambil perhatian bahawa garis-garis ini bukanlah sumber isyarat dagangan.
- Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garisan indikator Ichimoku dipindahkan dari carta masa 4 jam ke carta masa setiap jam. Ini adalah garis yang kukuh.
- Tahap-Tahap Ekstrem (garis merah nipis): Garis merah nipis di mana harga pernah melantun sebelum ini. Ini berfungsi sebagai sumber isyarat dagangan.
- Garis Kuning: Garis aliran, saluran aliran, atau mana-mana corak teknikal lain.
- Penunjuk 1 pada Carta COT: Mewakili saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.
