Analisis EUR/USD carta 5-Minit (M5)

Pasangan mata wang EUR/USD menyambung semula pergerakan menaiknya pada hari Selasa selepas berhenti selama dua hari, menambah 100 mata lagi. Perlu diperhatikan bahawa latar belakang makroekonomi tidak memainkan peranan dalam kejatuhan terkini dolar AS. Satu-satunya laporan yang diterbitkan pada hari tersebut, berkaitan dengan pembukaan pekerjaan JOLTs, sejak awal lagi dianggap tidak relevan oleh pedagang. Walaupun data tersebut melebihi jangkaan, ia tidak memberi sebarang kesan kepada penyusutan dolar.

Tidak boleh dikatakan bahawa Donald Trump adalah pemangkin utama kepada penjualan dolar pada hari Selasa. Sebaliknya, pasaran telah berada dalam keadaan mendatar selama dua hari, mengambil sedikit masa untuk menilai keadaan, dan mendapati bahawa Trump tidak mempunyai sebarang niat untuk melembutkan retoriknya. Akibatnya, pedagang terus menjual mata wang AS secara agresif. Pasaran saham AS juga terus merosot, dengan saham syarikat milik Elon Musk jatuh pada kadar yang membimbangkan, selari dengan kemerosotan jualan kenderaan elektrik Tesla. Namun begitu, Trump masih boleh dipersalahkan dalam situasi ini; beliau menyuarakan rasa tidak puas hati apabila Kanada, di bawah Perdana Menteri baharunya, Mark Carney, menolak untuk menjadi negeri ke-51 Amerika Syarikat dan sebaliknya mula mengenakan sekatan serta tarif balas terhadap AS. Sebagai tindak balas, Trump dengan pantas mengenakan tarif tambahan ke atas keluli dan aluminium Kanada serta mengancam untuk mengenakan cukai ke atas kayu—satu pendekatan yang tidak asing baginya.

Isyarat dagangan pada hari Selasa menunjukkan lantunan semula yang tidak tepat dari tahap 1.0843, penembusan pada 1.0889, dan satu lagi lantunan semula yang tidak tepat pada tahap yang sama. Akhirnya, sasaran terakhir pada 1.0935 berjaya dicapai menjelang penghujung hari, menunjukkan bahawa semua isyarat dagangan membawa keuntungan. Namun, perlu diingat bahawa analisis teknikal pada masa ini mempunyai kepentingan yang terhad kepada pedagang, kerana peserta pasaran terus menjual dolar tanpa menghiraukan tahap harga, garisan aliran, atau corak pergerakan.

Laporan COT

Laporan terbaharu Commitment of Traders (COT) bertarikh 4 Mac. Rajah di atas jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal dalam fasa kenaikan harga untuk tempoh yang panjang; namun, pergerakan menaik baru-baru ini mula menguasai keadaan. Empat bulan lalu, bilangan kedudukan pendek yang dibuka oleh pedagang profesional meningkat dengan mendadak, menyebabkan kedudukan bersih bertukar negatif buat pertama kali dalam tempoh yang lama. Ini menunjukkan bahawa euro kini lebih kerap dijual berbanding dibeli. Walau bagaimanapun, kelebihan pergerakan menurun semakin berkurangan dengan pantas selepas Trump mengambil alih jawatan sebagai Presiden Amerika Syarikat.

Pada masa ini, kami tidak melihat sebarang faktor asas yang boleh menyokong pengukuhan euro. Namun, satu faktor utama telah muncul yang menyumbang kepada penyusutan dolar AS. Berkemungkinan pasangan ini akan terus mengalami pembetulan untuk beberapa minggu atau bulan lagi, tetapi aliran menurun selama 16 tahun tidak mungkin berbalik dalam masa yang singkat.

Ketika ini, garisan merah dan biru telah bersilang semula, menandakan bahawa aliran pasaran kini berada dalam keadaan neutral. Dalam minggu pelaporan terakhir, bilangan kedudukan panjang dalam kumpulan "bukan komersial" meningkat sebanyak 2,500, manakala bilangan kedudukan pendek berkurang sebanyak 12,800. Akibatnya, kedudukan bersih meningkat sebanyak 15,300 kontrak lagi.

Analisis EUR/USD carta 1-Jam (H1)

Dalam carta masa setiap jam, harga terus melonjak dengan mendadak. Penurunan dijangka akan disambung semula dalam jangka sederhana akibat perbezaan dasar monetari antara ECB dan Fed, tetapi tidak jelas berapa lama pasaran akan terus bertindak balas terhadap faktor Trump. Pergerakan semasa adalah panik pasaran semata-mata, dan ke mana arah pasangan ini akan pergi masih menjadi tanda tanya. Pedagang mengabaikan segala-galanya kecuali kenyataan Donald Trump, dan dolar dijual pada sebarang harga. Pergerakan ini hampir menegak.

Untuk 12 Mac, tahap dagangan berikut perlu diberi perhatian: 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, bersama garisan Senkou Span B (1.0803) dan garisan Kijun-sen (1.0623). Garisan penunjuk Ichimoku mungkin berubah sepanjang hari, jadi ini perlu dipertimbangkan dalam mengenal pasti isyarat dagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Henti Rugi (SL) pada titik pulang modal sekiranya harga bergerak 15 mata ke arah yang diingini—langkah ini akan melindungi daripada kerugian sekiranya isyarat dagangan adalah palsu.

Pada hari Rabu, Amerika Syarikat akan mengeluarkan laporan inflasi bagi bulan Februari, manakala Presiden ECB Christine Lagarde akan berucap di Zon Euro. Jika inflasi menurun lebih daripada jangkaan, dolar mungkin kembali jatuh. Sebaliknya, jika inflasi melebihi jangkaan, dolar mungkin hanya mengukuh sedikit. Walau bagaimanapun, penting untuk diingat bahawa ketika ini, Trump sahaja yang menggerakkan pasaran.

Penjelasan Rajah:

• Tahap Sokongan dan Rintangan (garis merah tebal): Garis merah tebal menunjukkan di mana pergerakan mungkin berhenti. Perhatikan bahawa garis-garis ini bukan punca isyarat dagangan.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis penunjuk Ichimoku dipindahkan dari carta masa 4-jam ke carta masa sejam. Ini adalah garis yang kuat.
• Tahap Ekstrem (garis merah nipis): Garis merah nipis di mana harga sebelum ini telah melantun. Ini berfungsi sebagai punca isyarat dagangan.
• Garis Kuning: Garis arah aliran, saluran arah aliran, atau sebarang corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada Carta COT: Mewakili saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.