یورو/امریکی ڈالر 5 منٹ کا تجزیہ

جمعرات کو، یورو/امریکی ڈالر کی کرنسی کے جوڑے نے انتہائی غیر معمولی حرکت کی۔ واقعات کا سلسلہ بدھ کی شام کو شروع ہوا جب جیروم پاول نے فیڈ میٹنگ کے نتائج کا اعلان کیا۔ جبکہ کلیدی شرح سود میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، پاول نے معیشت کی موجودہ حالت، لیبر مارکیٹ، بے روزگاری، اور افراط زر کے حوالے سے کئی اہم سوالات کو حل کیا۔ ہمیں یقین ہے کہ مارکیٹ پاول کے بیانات پر ردعمل کا اظہار کر سکتی تھی، پھر بھی کسی وجہ سے ایسا نہیں ہوا۔

گزشتہ روز مارکیٹ میں ہلچل اور رد عمل خاص طور پر قابل ذکر تھا۔ جرمنی، یورپی یونین اور ریاستہائے متحدہ کے لیے اس دن جاری ہونے والی کلیدی جی ڈی پی رپورٹس نے ایک مستقل رجحان ظاہر کیا۔ اگرچہ یہ سچ ہے کہ تینوں رپورٹیں پیشین گوئیوں سے کم تھیں، انفرادی نتائج مختلف تصویریں پیش کرتے ہیں: امریکی معیشت میں 2.3 فیصد اضافہ ہوا، جرمن معیشت میں 0.2 فیصد کمی ہوئی، اور یورپی معیشت نے بالکل بھی ترقی نہیں کی۔ اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سی معیشت بہتر حالت میں ہے؟

جس کے بعد یورپی مرکزی بینک کے اجلاس کے نتائج کا اعلان کیا گیا۔ یہ ایک واضح طور پر ڈوویش میٹنگ تھی، کیونکہ ایک بار پھر نرخوں میں کمی کی گئی تھی — ایک ایسا اقدام جس کی مارکیٹ نے توقع کی تھی۔ کرسٹین لیگارڈ نے بھی تصدیق کی کہ مانیٹری پالیسی میں نرمی منصوبہ بند رفتار سے جاری رہے گی۔ اس کے جواب میں، یورو نے ابتدا میں کچھ ترقی دکھائی لیکن شام تک اپنی اصل پوزیشن پر واپس آ گئی۔ تکنیکی اشارے اوپر کی طرف رجحان کے خاتمے کی تجویز کرتے ہیں۔ تاہم، اچیموکو اشارے کی لائنوں کے درمیان قیمتوں کی تجارت کے ساتھ، پچھلے کچھ دنوں سے اتار چڑھاؤ میں کمی آ رہی ہے۔

اس دن، صرف ایک تجارتی سگنل پیدا ہوا تھا، پھر بھی یہ ایک مضبوط تھا۔ امریکی تجارتی سیشن کے آغاز پر، قیمت گرنا شروع ہونے سے پہلے 1.0453-1.0461 رینج سے واپس آ گئی۔ شام تک، یورو تقریباً 30 پِپس کھو چکا تھا، جو تاجروں کو اس سیدھے سادے سگنل سے فائدہ اٹھانے کا واضح موقع فراہم کر رہا تھا۔

سی او ٹی رپورٹ

21 جنوری کی تازہ ترین کمٹمنٹس آف ٹریڈرز (COT) کی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ غیر تجارتی تاجروں کی نیٹ پوزیشن کافی عرصے سے تیزی کا شکار ہے۔ تاہم، بئیرز نے اب قیادت سنبھال لی ہے۔ دو ماہ قبل، پیشہ ور تاجروں کے پاس شارٹ پوزیشنز کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے نیٹ پوزیشن طویل عرصے میں پہلی بار منفی ہو گئی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یورپی کرنسی اب خریدی جانے والی نسبت زیادہ بک رہی ہے۔

ہمیں ایسے کوئی بنیادی عوامل نظر نہیں آتے جو یورپی کرنسی کو مضبوط کریں۔ ہفتہ وار ٹائم فریم پر یورو کی حالیہ نمو ایک سادہ ریٹیسمنٹ دکھائی دیتی ہے۔ اگرچہ جوڑی کو مزید چند ہفتوں تک اصلاح کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، طویل مدتی نیچے کی طرف رجحان جو 16 سالوں سے برقرار ہے، اس کے الٹ جانے کا امکان نہیں ہے۔

اس وقت، سرخ اور نیلی لکیریں عبور کر چکی ہیں، جو مارکیٹ میں مندی کے رجحان کی نشاندہی کرتی ہے۔ گزشتہ رپورٹنگ ہفتے کے دوران، "نان کمرشل" کیٹیگری میں لمبی پوزیشنوں کی تعداد میں 4,900 کا اضافہ ہوا، جبکہ مختصر پوزیشنوں کی تعداد میں 6,900 کا اضافہ ہوا۔ نتیجے کے طور پر، نیٹ پوزیشن میں مزید 2,000 معاہدوں کی کمی واقع ہوئی۔

یورو/امریکی ڈالر 1 گھنٹے کا تجزیہ

گھنٹہ وار ٹائم فریم پر، کرنسی جوڑا اوپر کا رجحان برقرار رکھتا ہے، لیکن اس نے ٹرینڈ لائن کو توڑ دیا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ درمیانی مدت میں کمی دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ فیڈرل ریزرو 2025 میں صرف 1-2 بار شرحوں میں کمی کر سکتا ہے، جو مارکیٹ کی توقع سے کہیں زیادہ شدید جذبات کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ عنصر، دوسروں کے درمیان، مستقبل میں امریکی ڈالر کو سپورٹ کرنے کی امید ہے۔ قیمت نے ٹرینڈ لائن کو توڑ دیا ہے، اور اب اسے فی گھنٹہ ٹائم فریم پر نیچے کی طرف ایک نئے رجحان کی تصدیق کرنے کے لیے سینکو اسپین بی لائن سے نیچے ٹوٹنے کی ضرورت ہے۔

31 جنوری کو، ہم مندرجہ ذیل ٹریڈنگ لیولز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 7,707, 770 1.0843، نیز سینکو اسپین بی (1.0381) اور کیجن سن (1.0458) لائنز۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ اچیموکو اشارے کی لکیریں دن بھر تبدیل ہو سکتی ہیں، جن پر ٹریڈنگ سگنلز کا تعین کرتے وقت غور کیا جانا چاہیے۔ اگر قیمت آپ کے حق میں 15 پِپس بڑھ جاتی ہے تو بریک ایون پر سٹاپ لاس آرڈر سیٹ کرنا یاد رکھیں۔ اگر سگنل غلط نکلے تو اس سے ممکنہ نقصانات سے حفاظت میں مدد ملے گی۔

جرمنی سے رپورٹس کا ایک سلسلہ جمعے کو یورپی یونین میں شیڈول ہے، جس میں خوردہ فروخت، بے روزگاری، اور افراط زر پر توجہ دی جائے گی۔ ریاستہائے متحدہ میں، ذاتی استعمال کے اخراجات کی قیمت کا اشاریہ جاری کیا جائے گا۔ ان رپورٹس کی اہمیت کے پیش نظر، انہیں ثانوی درجہ بندی کرنا مشکل ہے۔ تاہم، گزشتہ دو تجارتی دنوں نے ظاہر کیا ہے کہ مارکیٹ منطقی نقل و حرکت یا عمومی طور پر ٹریڈنگ کے لیے زیادہ جوابدہ نہیں ہے۔ اس لیے ممکن ہے کہ جمعہ کو مضبوط حرکت یا واضح اشارے نہ مل سکے۔

تصاویر کی وضاحت:

سپورٹ اور مزاحمت کی سطح (موٹی سرخ لکیریں): موٹی سرخ لکیریں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ حرکت کہاں ختم ہوسکتی ہے۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ یہ لائنیں تجارتی سگنل کے ذرائع نہیں ہیں۔

Kijun-sen اور Senkou Span B لائنز: Ichimoku انڈیکیٹر لائنیں 4 گھنٹے کے ٹائم فریم سے گھنٹہ وار ٹائم فریم میں منتقل کی گئیں۔ یہ مضبوط لکیریں ہیں۔

ایکسٹریم لیولز (پتلی سرخ لکیریں): پتلی سرخ لکیریں جہاں قیمت پہلے اچھال چکی ہو۔ یہ تجارتی سگنل کے ذرائع کے طور پر کام کرتے ہیں۔

پیلی لکیریں: ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز، یا کوئی اور تکنیکی پیٹرن۔

COT چارٹس پر انڈیکیٹر 1: تاجروں کے ہر زمرے کے لیے خالص پوزیشن کے سائز کی نمائندگی کرتا ہے۔