یورو/امریکی ڈالر 5 منٹ کا تجزیہ

جمعہ کو، یورو/امریکی ڈالر کی کرنسی کے جوڑے نے جمعرات کو نمایاں اضافے کے بعد نیچے کی طرف پل بیک کا تجربہ کیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ جمعرات کو یورو زون یا امریکہ میں کوئی بڑی اقتصادی رپورٹس یا واقعات نہیں تھے، پھر بھی یورو اور پاؤنڈ دونوں نے ٹھوس فوائد کی نمائش کی۔ تاہم، جمعہ کو، جس میں سب سے زیادہ وسیع معاشی ڈیٹا ریلیز ہوا، اتار چڑھاؤ کم ہوا، جس کی وجہ سے یورو اور پاؤنڈ دونوں میں کمی واقع ہوئی۔

یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ یورو کی گراوٹ غیر منطقی نہیں تھی۔ بلکہ جمعرات کا جلسہ بلا جواز معلوم ہوا۔ جمعہ کو، جرمنی، یورو زون، اور امریکہ کے کاروباری سرگرمیوں کے اشاریہ جات نے متضاد نتائج پیدا کیے۔ جبکہ مینوفیکچرنگ سیکٹر کے اشاریے قدرے بہتر ہوئے اور توقعات سے بڑھ گئے، سروس سیکٹر کے انڈیکس توقع سے زیادہ کمزور ہوئے۔ مزید برآں، امریکہ میں مشی گن یونیورسٹی کا صارفین کے جذبات کا اشاریہ بھی توقع سے زیادہ خراب تھا۔ نتیجتاً، اگرچہ جوڑا کسی بھی سمت میں آگے بڑھ سکتا تھا، نیچے کی طرف منظر نامہ سامنے آیا، جس کے نتیجے میں کمی واقع ہوئی۔ اس کے باوجود، کم اتار چڑھاؤ کی وجہ سے، امریکی ڈالر نمایاں طور پر مضبوط نہیں ہوا۔

ہم تاجروں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جوڑا فی الحال روزانہ ٹائم فریم پر ایک سائیڈ وے چینل کی بالائی حد کے قریب ہے، جو صرف تکنیکی عوامل کی بنیاد پر نیچے کی طرف الٹ جانے کے امکانات کو بڑھاتا ہے۔ مزید برآں، پچھلے دو ہفتوں کے دوران، یورو کے بڑھتے رہنے کی کوئی نئی وجہ سامنے نہیں آئی ہے۔

جمعہ کو، ہفتے کے پچھلے دنوں کی طرح ایک واحد تجارتی سگنل پیدا ہوا تھا۔ یو ایس سیشن کے دوران، قیمت 1.0461 کی سطح سے واپس آگئی لیکن صرف 20 پپس تک بڑھنے میں کامیاب ہوئی، جو کہ بریک ایون پر سٹاپ لاس سیٹ کرنے سے زیادہ کرنے کے لیے ناکافی تھی۔ کمزور اتار چڑھاؤ کے نتیجے میں مارکیٹ کی نقل و حرکت محدود ہوئی۔

سی او ٹی رپورٹ

تازہ ترین COT رپورٹ، مورخہ 18 فروری، اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ غیر تجارتی تاجروں کی خالص پوزیشن ایک توسیعی مدت کے لیے بلند رہی۔ تاہم، حال ہی میں بئیرز نے مارکیٹ میں غلبہ حاصل کیا ہے۔ تین ماہ قبل، پیشہ ور تاجروں کی جانب سے لی گئی شارٹ پوزیشنز کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا، جس کے نتیجے میں طویل عرصے میں پہلی بار منفی نیٹ پوزیشن حاصل ہوئی۔ یہ رجحان بتاتا ہے کہ یورو خریدے جانے سے زیادہ کثرت سے فروخت ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے مندی کا رجحان ہے۔

فی الحال، یورو کی مضبوطی کی حمایت کرنے والے کوئی بنیادی عوامل نہیں ہیں۔ ہفتہ وار ٹائم فریم میں دیکھی جانے والی اوپر کی حرکت کم سے کم ہے اور یہ محض ایک اصلاح معلوم ہوتی ہے۔ کرنسی کا جوڑا کئی ہفتوں یا مہینوں تک درست ہوتا رہ سکتا ہے۔ تاہم، یہ طویل مدتی کمی کے رجحان کو تبدیل نہیں کرتا ہے جو 16 سالوں سے برقرار ہے۔

فی الحال، COT رپورٹ میں سرخ اور نیلی لکیریں کراس کر چکی ہیں اور پوزیشنیں بدل چکی ہیں، جو مارکیٹ میں مندی کے رجحان کی نشاندہی کرتی ہیں۔ حالیہ رپورٹنگ ہفتے کے دوران، "غیر تجارتی" گروپ میں لمبی پوزیشنوں کی تعداد میں 4,700 کا اضافہ ہوا، جب کہ مختصر پوزیشنوں میں 8,200 کی کمی واقع ہوئی۔ نتیجتاً، خالص پوزیشن میں 12,900 معاہدوں کا اضافہ ہوا۔ بہر حال، یہ تبدیلی مارکیٹ کے مجموعی جذبات کو نمایاں طور پر متاثر نہیں کرتی ہے۔

یورو/امریکی ڈالر 1 گھنٹے کا تجزیہ

فی گھنٹہ ٹائم فریم پر، جوڑا اپنا مقامی اپ ٹرینڈ جاری رکھتا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ درمیانی مدت میں کمی دوبارہ شروع ہو جائے گی، کیونکہ فیڈرل ریزرو 2025 میں صرف ایک یا دو بار شرح سود میں کمی کر سکتا ہے، جبکہ یورپی مرکزی بینک سے شرحوں میں مزید جارحانہ کمی کی توقع ہے۔ تاہم، مختصر مدت میں، ہم ایک یا دو مزید اپ ٹرینڈز دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ روزانہ ٹائم فریم میں تصحیح میں کافی وقت لگ سکتا ہے اور کافی پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ یورو میں اب بھی بڑھنے کی مضبوط وجوہات نہیں ہیں، اور اس کا کبھی کبھار فائدہ 80% تکنیکی رہتا ہے۔

24 فروری کے لیے، ہم ٹریڈنگ کے لیے درج ذیل لیولز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0658-1.0669, 1.77,707 1.0843، نیز سینکو اسپین بی لائن (1.0400) اور کیجن سین لائن (1.0454)۔ اچیموکو اشارے کی لکیریں دن میں بدل سکتی ہیں، جن پر تجارتی سگنلز کی شناخت کرتے وقت غور کیا جانا چاہیے۔ اگر قیمت 15 پِپس کو درست سمت میں لے جاتی ہے تو تاجروں کو بریک ایون پر سٹاپ لاس سیٹ کرنا نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ یہ غلط سگنل کی صورت میں ممکنہ نقصانات سے بچائے گا۔

پیر کو، یورو زون افراط زر اور جرمنی کے کاروباری موسمیاتی انڈیکس کا دوسرا تخمینہ جاری کرنے والا ہے۔ ہم دونوں رپورٹوں کو ثانوی سمجھتے ہیں، حالانکہ صارف قیمت کا اشاریہ اب بھی حیران کن ہو سکتا ہے اگر دوسرا تخمینہ پہلے سے مختلف ہو۔

تصاویر کی وضاحت:

سپورٹ اور مزاحمت کی سطح (موٹی سرخ لکیریں): موٹی سرخ لکیریں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ حرکت کہاں ختم ہوسکتی ہے۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ یہ لائنیں تجارتی سگنلز کے ذرائع نہیں ہیں۔

Kijun-sen اور Senkou Span B لائنز: Ichimoku انڈیکیٹر لائنیں 4 گھنٹے کے ٹائم فریم سے گھنٹہ وار ٹائم فریم میں منتقل کی گئیں۔ یہ مضبوط لکیریں ہیں۔

ایکسٹریم لیولز (پتلی سرخ لکیریں): پتلی سرخ لکیریں جہاں قیمت پہلے اچھال چکی ہو۔ یہ تجارتی سگنل کے ذرائع کے طور پر کام کرتے ہیں۔

پیلی لکیریں: ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز، یا کوئی اور تکنیکی پیٹرن۔

COT چارٹس پر انڈیکیٹر 1: تاجروں کے ہر زمرے کے لیے نیٹ پوزیشن کے سائز کی نمائندگی کرتا ہے۔