В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0781 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к хорошей точке входа в длинные позиции, что вылилось в рост евро на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Учитывая отсутствие статистики, довольно активные действия покупателей в районе 1.0781 – минимума вчерашнего дня, были довольно ожидаемы. Однако во второй половине дня все может измениться. Впереди нас ждут данные по изменению числа занятых от ADP в США, а также изменению объема производственных заказов. Выступление члена FOMC Адрианы Д. Куглер вряд ли будет представлять большой интерес, так как все внимание будет смещено на выступление Трампа и объявление взаимных пошлин, конкретики по которым нет до сих пор. Только более мягкий формат пошлин поможет рисковым активам с восстановлением. В случае снижения евро после отчетов лишь ложный пробой в районе поддержки 1.0781 станет поводом для новых покупок EUR/USD в расчете на возврат бычьего рынка с перспективой обновления 1.0813. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с выходом на 1.08485 Самой дальней целью выступит область 1.0884, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0781 давление на евро сильно возрастет. Продавцы в таком случае сумеют дотянуться до 1.0757. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0736 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы пока выжидают, и только более жесткие пошлины Трампа сумеют нагнать в рынок новых игроков, ставящих на дальнейшее укрепление доллара. В случае негативной реакции на данные от ADP лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.0813 позволит войти в короткие позиции с целью еще одного снижения к поддержке 1.0781. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0757. Самой дальней целью выступит область 1.0736, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня после данных и выступления Трампа, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0813, где проходят средние скользящие, покупатели могут добиться роста пары. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0845. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0916 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 марта наблюдался небольшой рост длинных позиций и довольно сильное сокращение коротких. Желающих покупать евро не становится больше, а вот продавцы продолжают бежать с рынка. Учитывая последние данные по инфляции в странах еврозоны и заявления представителей Европейского центрального банка на этот счет, скорей всего, позиция регулятора на ближайшем апрельском заседании останется без изменений, что может в моменте оказать поддержку евро. Однако многое будет зависеть от того, насколько американские пошлины ударят по остальным странам. Чем серьезней будет угроза замедления мирового экономического роста, тем сильней будет давление на рисковые активы, в том числе и евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 844, до уровня 189 796, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 5 256, до уровня 124 271. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 855.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0781.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
