Вчера было образовано несколько отличных точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3293 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.3239 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост более чем на 20 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.3292 привел к еще одной точке входа в длинные позиции, что вылилось в более крупное движение пары вверх в районе 1.3333.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Фунт продолжает консолидацию, но сегодня может все измениться после выхода довольно интересной и важной фундаментальной статистики. Ожидаются цифры по изменению объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо в Великобритании за март этого года. В случае более слабых показателей, чем прогнозируется, пара GBPUSD может вернуться к падению. В случае слабых показателей давление на фунт вернется, так что с покупками торопиться не буду. На мой взгляд, наиболее привлекательным сейчас является уровень 1.3251. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь открывать длинные позиции с целью теста сопротивления 1.3310, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона вернут шансы на рост GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.3365, что укажет на возврат бычьего тренда. Самой дальней целью будет область 1.3416, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3251 пара может упасть еще больше, что приведет к тесту следующей поддержки 1.3205, а также к выходу за пределы бокового канала, что очень плохо для быков. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3165 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы заявят о себе лишь после слабых данных по Великобритании, так как других поводов для этого сегодня вряд ли представится. В случае роста GBP/USD после статистки лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3310 даст повод на открытие коротких позиций в расчете на снижение к ближайшей поддержке 1.3251. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут еще один удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3205. Самой дальней целью выступит область 1.3165, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3310, где также проходят и средние скользящие, играющие на стороне медведей, покупатели попытаются вернуть контроль над рынком. В таком случае следует отложить принятие решений до теста сопротивления 1.3365. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3416, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 апреля наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Интересно, что даже на этих данных фунт демонстрирует довольно уверенный рост против доллара. Но стоит понимать, что эта статистика запаздывающая, а крупный рост GBP/USD, наблюдаемый недавно, напрямую связан с позицией Трампа в отношении пошлин и недовольством работой председателя Федеральной резервной системы США Джэрома Пауэлла, что больше давит на доллар, чем оказывает поддержку фунту. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 6 025, до уровня 85 708, тогда как короткие некоммерческие выросли на 4 776, до уровня 79 199. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 439.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3277.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
