ในบทวิเคราะห์ช่วงเช้าของฉัน ฉันได้เน้นไปที่ระดับ 1.0886 และวางแผนที่จะทำการตัดสินใจซื้อขายโดยอ้างอิงจากระดับนี้ ลองดูที่กราฟ 5 นาทีและวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นกัน การทะลุและทดสอบระดับ 1.0886 อีกครั้งได้ให้จุดเข้าซื้อยูโรตามแนวโน้มที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ได้กำไรกว่า 30 จุด การขายเมื่อมีการทะลุแบบหลอกในระดับ 1.0919 ก็ทำให้ได้กำไรราว 30 จุดเช่นกัน มุมมองทางเทคนิคสำหรับช่วงบ่ายได้ถูกปรับปรุงใหม่แล้ว

การเปิดสถานะซื้อ (long positions) บน EUR/USD:

แม้จะไม่มีข้อมูลสถิติใหม่ ๆ แต่สกุลเงินยูโรยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกใจนัก หน้าตาที่คล้ายคลึงกันนี้อาจเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของวัน แต่คู่สกุลเงินนี้อาจจะต้องมีการแก้ไขแนวโน้มเล็กน้อยเสียก่อน รายงานที่จะเผยแพร่เร็ว ๆ นี้ ได้แก่ ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็ก NFIB และการสำรวจการเปิดรับและแรงงานหมุนเวียน (JOLTS) จากสำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐฯ หากผลข้อมูลดีมาก สกุลเงินยูโรอาจปรับตัวลง ซึ่งจะเป็นโอกาสในการซื้อ จุดหลอกลวงบริเวณ 1.0879 จะเป็นสัญญาณสำหรับการซื้อ EUR/USD ใหม่ มุ่งเน้นการพัฒนาตลาดที่เป็นขาขึ้นต่อไป โดยมีความหวังในการปรับปรุงระดับใหม่ที่ 1.0919 การทะลุและทดสอบอีกครั้งของกรอบนี้จะยืนยันจุดเข้าใหม่สำหรับการซื้อ โดยมีเป้าหมายที่ 1.0952 และเป้าหมายที่ไกลที่สุดจะอยู่ที่ 1.0979 ซึ่งฉันจะปิดกำไร หาก EUR/USD ปรับตัวลงและไม่มีการเคลื่อนไหวที่สำคัญบริเวณ 1.0879 ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีข้อมูลสหรัฐที่แข็งแกร่งมากหรือมีคำชี้แจงใหม่จากรัฐบาล Trump ความต้องการสกุลเงินยูโรจะลดลง และคู่สกุลเงินจะเข้าสู่ระยะอยู่ที่เดิมใหม่ ผู้ขายยังสามารถกดราคาลงไปถึง 1.0838 ได้ ฉันจะพิจารณาซื้อยูโรหลังจากที่มีจุดหลอกลวงในระดับนี้เท่านั้น ฉันวางแผนที่จะเปิดสถานะซื้อทันทีที่ราคาสะท้อนจาก 1.0807 โดยมีเป้าหมายที่การแก้ไขขึ้น 30-35 จุดภายในวัน

การเปิดสถานะขาย (short positions) บน EUR/USD:

ผู้ขายไม่ได้พยายามมากนักในวันนี้ เนื่องจากไม่มีเหตุผลมากนักหากคู่สกุลเงินนี้ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นที่สุด จุดหลอกลวงที่ 1.0919 เช่นที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น จะให้จุดเข้าใหม่สำหรับการขาย ทำให้เกิดการแก้ไขไปที่ระดับแนวรับ 1.0879 การทะลุและการรวมตัวต่ำกว่าเกณฑ์นี้จะเป็นโอกาสในการขายที่ดีอีกครั้ง โดยมีการเคลื่อนไปที่ 1.0838 ที่ซึ่งเส้นค่าเฉลี่ย (moving averages) เป็นที่สนับสนุนของตลาดที่เป็นขาขึ้นตั้งอยู่ เป้าหมายที่ไกลที่สุดจะอยู่ที่บริเวณ 1.0807 ซึ่งฉันจะปิดกำไร หาก EUR/USD เคลื่อนไปสูงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของวันและผู้ขายไม่มีการเคลื่อนไหวบริเวณ 1.0919 ผู้ซื้ออาจผลักดันให้เกิดการเพิ่มขึ้นที่มีนัยสำคัญอีกครั้ง ในกรณีนี้ฉันจะเลื่อนการเปิดสถานะขายออกไปจนกว่าการทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1.0952 จะสำเร็จ ฉันจะขายที่นั้น แต่หลังจากที่การรวมตัวไม่สำเร็จเท่านั้น ฉันวางแผนที่จะเปิดสถานะขายทันทีที่ราคาสะท้อนจาก 1.0979 โดยมีเป้าหมายที่การแก้ไขลง 30-35 จุด

รายงาน COT (Commitment of Traders) ประจำวันที่ 4 มีนาคม แสดงให้เห็นว่ามีการเพิ่มขึ้นของสถานะการซื้อระยะยาว (long positions) และมีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของสถานะการขายระยะสั้น (short positions) มากขึ้นเรื่อยๆ นักเทรดหันมาให้ความสนใจในการซื้อยูโร นโยบายการคลังใหม่ของเยอรมนีที่มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจได้เพิ่มความต้องการซื้อยูโร ส่งผลให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ แนวทางการธนาคารกลางยุโรปที่ระวังมากขึ้นต่อการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตก็ยังสนับสนุนความต้องการใน EUR/USD ดังที่สะท้อนในรายงาน จากเดิมที่ฝั่งขายยูโรได้เปรียบเล็กน้อย ตอนนี้ไม่เป็นเช่นนั้นอีกต่อไป แต่ควรมีความระมัดระวังในการซื้อที่จุดสูงสุดในปัจจุบัน รายงาน COT ระบุว่าสถานะการซื้อระยะยาวแบบไม่ใช่เชิงพาณิชย์ได้เพิ่มขึ้น 2,524 รายการ มาอยู่ที่ 185,223 ขณะที่สถานะการขายระยะสั้นแบบไม่ใช่เชิงพาณิชย์ลดลง 12,795 รายการ มาอยู่ที่ 195,329 ซึ่งทำให้ช่องว่างสุทธิระหว่างสถานะการซื้อและขายเพิ่มขึ้น 3,471 รายการ

สัญญาณจากอินดิเคเตอร์:

การเทรดด้วย Moving Averages ดำเนินการอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วันและ 50 วัน ซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มที่ยังคงเคลื่อนไหวขึ้น

หมายเหตุ: ผู้เขียนพิจารณาเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บนกราฟรายชั่วโมง H1 ซึ่งแตกต่างจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มาตรฐานในกราฟรายวัน D1

Bollinger Bands ในกรณีที่ราคาลดลง เส้นล่างของอินดิเคเตอร์ที่ 1.0807 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ

คำอธิบายอินดิเคเตอร์: • Moving Average (MA): กำหนดแนวโน้มปัจจุบันโดยการทำให้ความผันผวนและเสียงรบกวนเรียบขึ้น ช่วงเวลา – 50 (สีเหลืองบนกราฟ) • Moving Average (MA): กำหนดแนวโน้มปัจจุบันโดยการทำให้ความผันผวนและเสียงรบกวนเรียบขึ้น ช่วงเวลา – 30 (สีเขียวบนกราฟ) • MACD (Moving Average Convergence/Divergence): EMA ช่วงเวลาสั้น – 12, EMA ช่วงเวลายาว – 26, SMA ช่วงเวลา – 9 • Bollinger Bands: ช่วงเวลา – 20 • Non-commercial traders: เป็นกลุ่มของผู้เก็งกำไร รวมถึงนักเทรดรายบุคคล กองทุน Hedge และสถาบันขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อการเก็งกำไรและต้องปฏิบัติตามเกณฑ์เฉพาะ • ตำแหน่ง Long ของ Non-commercial: แสดงถึงจำนวนตำแหน่งที่เปิดยาวทั้งหมดของผู้เก็งกำไร • ตำแหน่ง Short ของ Non-commercial: แสดงถึงจำนวนตำแหน่งที่เปิดสั้นทั้งหมดของผู้เก็งกำไร • ตำแหน่งสุทธิ Total ของ Non-commercial: ความแตกต่างระหว่างตำแหน่งสั้นและตำแหน่งยาวของ non-commercial traders