การวิเคราะห์ EUR/USD ในกราฟ 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD มีการแกว่งตัวอยู่ระหว่าง 1.0886 และ 1.0935 ตลอดวันพุธ เนื่องจากไม่มีการอัปเดตเกี่ยวกับอัตราภาษีหรือลงโทษใหม่จาก Donald Trump ในวันดังกล่าว ตลาดได้ยุติการขายเงินดอลลาร์ นี่คือปัจจัยหลักที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวในปัจจุบัน ตามที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคไม่ได้มีความสำคัญมากนักในขณะนี้

เมื่อวานนี้ รายงานเงินเฟ้อที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้รับการเผยแพร่ ซึ่งแสดงให้เห็นการลดลงของเงินเฟ้อมากกว่าที่คาดไว้ การเพิ่มขึ้นของความหวังนี้ทำให้โอกาสที่ Federal Reserve จะลดอัตราดอกเบี้ยบ่อยกว่าที่ตลาดคาดหวัง อย่างไรก็ตาม ปกติแล้วสิ่งนี้จะทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัวลง แต่นอกจากนั้นตลาดในปัจจุบันดูเหมือนไม่สนใจเกี่ยวกับความถี่และเวลาของการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ส่วนความสนใจยังคงอยู่ที่ภาษีของ Trump เท่านั้น

ในกรอบเวลารายชั่วโมง การระบุแนวโน้มที่ชัดเจนนั้นเป็นเรื่องท้าทาย แม้ว่าจะมีหลักฐานอันชัดเจนของแนวโน้มขึ้น แต่การสร้างเส้นแนวโน้มหรือช่องนั้นแทบเป็นไปไม่ได้ การเคลื่อนไหวของราคาขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ Trump ในด้านนโยบายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ และการคาดการณ์การตัดสินใจเหล่านี้หรือเวลาของมันก็ไร้ประโยชน์ ดังนั้นยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดคือต้องค้าตามระดับและเส้นบ่งบอกของ Ichimoku

ในกรอบเวลา 5 นาที ราคามีการชนจากระดับ 1.0886 สองครั้งเมื่อวานนี้ การชนนั้นมีการเบี่ยงเบนเล็กน้อยในครั้งแรก และครั้งที่สองมีความแม่นยำน้อยกว่า เทรดเดอร์อาจจะสามารถกระทำตามสัญญาณแรกได้ แต่ราคากลับตกลงเพียง 10 pip จากระดับเป้าหมายและสถานการณ์เดียวกันเกิดขึ้นครั้งที่สอง สัญญาณการค้ายังไม่เหมาะ และตลาดในปัจจุบันกำลังประพฤติตนในลักษณะที่ค่อนข้างแปลก

รายงาน COT

รายงาน Commitment of Traders (COT) ล่าสุดลงวันที่ 4 มีนาคม ภาพประกอบด้านบนแสดงให้เห็นชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของนักค้าขายที่ไม่ได้ประกอบอาชีพยังคงเป็นขาขึ้นมาเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ในระยะหลัง ๆ ฝ่ายหมีเริ่มได้เปรียบ หนึ่งในสี่เดือนที่ผ่านมา จำนวนสถานะขายที่เปิดโดยนักค้าขายมืออาชีพได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้ตำแหน่งสุทธิติดลบเป็นครั้งแรกในระยะเวลานาน ซึ่งบ่งชี้ว่ายูโรถูกขายบ่อยกว่าซื้อ อย่างไรก็ตาม ข้อได้เปรียบของฝ่ายหมีนั้นกำลังลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากที่ทรัมป์ได้รับตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ

ขณะนี้ เราไม่พบปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่จะสนับสนุนการแข็งค่าของยูโร อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัวลง เป็นไปได้ว่าคู่นี้จะยังคงมีการแก้ไขต่อเนื่องเป็นเวลาอีกหลายสัปดาห์หรือเดือน แต่แนวโน้มขาลง 16 ปีไม่น่าจะกลับตัวเร็ว ๆ นี้

ในขณะนี้ เส้นสีแดงและสีน้ำเงินได้ตัดข้ามกันอีกครั้ง บ่งชี้ว่าแนวโน้มของตลาดขณะนี้เป็นกลาง สัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะซื้อในกลุ่ม "ไม่ประกอบอาชีพ" เพิ่มขึ้น 2,500 ขณะที่จำนวนสถานะขายลดลง 12,800 ผลทำให้ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้น 15,300 สัญญาอีกครั้ง

การวิเคราะห์ EUR/USD รายชั่วโมง

ในการดูกราฟรายชั่วโมง ราคาได้เคลื่อนไหวรุนแรง แต่ไม่รุนแรงเท่าก่อนหน้านี้ อาจจะมีการลดลงเกิดขึ้นในระยะกลางเนื่องจากนโยบายการเงินที่แตกต่างกันระหว่าง ECB และ Fed อย่างไรก็ตามยังไม่ชัดเจนว่าตลาดจะตอบสนองต่อ "ปัจจัยทรัมป์" นานแค่ไหน การเคลื่อนไหวในปัจจุบันเป็นเพียงความตื่นตระหนกในตลาดและไม่แน่ว่าจะพาคู่สกุลเงินไปจบที่จุดไหน นักลงทุนยังไม่สนใจอะไรยกเว้นคำกล่าวของทรัมป์ และมีการขายดอลลาร์ในทุกโอกาส

สำหรับวันที่ 13 มีนาคม ระดับสำคัญสำหรับการซื้อขายคือ 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0608) และเส้น Kijun-sen (1.0857) เส้นบ่งชี้ของ Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน ดังนั้นควรพิจารณาเมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้ง Stop Loss ที่ราคาคุ้มทุนหากราคาขยับตามทิศทางที่ถูกต้อง 15 pip เพื่อป้องกันการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณเป็นเท็จ

โซนยูโรจะเปิดเผยข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมในวันพฤหัสบดี ขณะที่สหรัฐฯ จะเผยแพร่ดัชนี PPI และการเรียกร้องการว่างงาน ทั้งสามรายงานถือเป็นรายงานระดับรอง ในเวลานี้ตลาดเพิกเฉยต่อรายงานทางเศรษฐกิจอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นการเคลื่อนไหวในวันพฤหัสบดีน่าจะขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของโดนัลด์ ทรัมป์

คำอธิบายภาพ:

• ระดับแนวรับและแนวต้าน (เส้นสีแดงหนา): เส้นสีแดงหนาบ่งชี้ว่าการเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลง โปรดทราบว่าเส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นบ่งชี้ Ichimoku ที่ถูกย้ายจากกราฟสี่ชั่วโมงมาสู่กราฟรายชั่วโมง เหล่านี้เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
• ระดับสุดขั้ว (เส้นสีแดงบาง): เส้นสีแดงบางที่ราคาเคยสะท้อนกลับ เส้นเหล่านี้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม หรือรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
• ตัวบ่งชี้ 1 ในกราฟ COT: แสดงขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละหมวดหมู่นักลงทุน