การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที

เมื่อวันพฤหัสบดี คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงสร้างความหงุดหงิดให้กับนักค้า เราเชื่อว่านี่ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่สุดในการซื้อขายในตลาด Forex ภาพทางเทคนิคสำหรับเงินยูโรในกรอบเวลารายชั่วโมงนั้นคลุมเครืออย่างมาก ดูเหมือนว่าเมื่อวานนี้ ราคาจะยืนยันการยืนอยู่ต่ำกว่าช่องทางขาขึ้นได้แล้ว อย่างไรก็ตาม ขอให้เราย้ำว่าราคานั้นเคยทะลุผ่านเส้นแนวโน้มมาก่อน ซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดแนวโน้มขาลง ราคาลดลงถึงที่ระดับ 1.0823 ซึ่งสามารถถือเป็นขอบเขตล่างของช่วงแนวระนาบระหว่าง 1.0823 ถึง 1.0949 ดังนั้น แทนที่จะเป็นแนวโน้มขึ้นที่เสร็จสิ้นไปแล้ว ขณะนี้เรามีตลาดแบบแบน (แนวระนาบ) ที่กำลังดำเนินอยู่

ตลาดได้ละเลยการประชุมของ Federal Reserve ไปอย่างมาก ดอลลาร์สหรัฐมีโอกาสที่จะแสดงการเติบโตที่ดี โดยเฉพาะหลังจากการลดลงอย่างรุนแรง แต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้น

ดังนั้น สถานการณ์จึงยังคงซับซ้อนและไม่ชัดเจนอย่างมาก ดอลลาร์ไม่ต้องการเติบโตไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดเลยก็ตาม ตลาดใช้รายงานเศรษฐศาสตร์มหภาคเพื่อซื้อเงินยูโรมานานแล้ว Donald Trump ไม่ได้ประกาศภาษีใหม่ใดๆ แต่นั่นก็ไม่ได้ช่วยเงินดอลลาร์ Federal Reserve ได้รับมุมมองที่ค่อนข้างแข็งกร้าว แต่เงินดอลลาร์ได้แสดงการขึ้นเพียงแค่อย่างเป็นทางการเท่านั้น นอกจากนี้ ความผันผวนในขณะนี้ค่อนข้างเป็นไปในระดับปานกลาง และคู่สกุลเงินนี้ซื้อขายอย่างไม่แน่นอน—ซึ่งเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในกรอบเวลา 5 นาที

ในกราฟ 5 นาที ราคาตลอดทั้งวันพฤหัสบดีอยู่ในแนวโน้มขาลง—มีสัญญาณขายเกิดขึ้นรอบๆ ระดับ 1.0886 ซึ่งสามารถดำเนินการได้ เส้น Kijun-sen และระดับ 1.0843 ถูกทะลุ แม้ว่าจะไม่ง่ายนัก อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้น การลดลงของเงินยูโรหยุดลง—แม้ว่าฝ่ายหมีดูเหมือนจะมีไพ่อยู่ในมือทั้งหมด การทำกำไรสามารถทำได้จากสถานะขายเพียงสถานะเดียว ถึงแม้ว่าจะไม่มากนัก

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 11 มีนาคม แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์ที่ไม่ใช่ธุรกิจมีความ "ขาขึ้น" ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ฝ่ายหมีพยายามที่จะแย่งการควบคุม แต่ฝ่ายกระทิงกำลังกลับมาได้เปรียบอีกครั้ง ข้อได้เปรียบที่ฝ่ายหมีเคยมีกำลังลดลงเมื่อ Trump เข้ารับตำแหน่งและค่าเงินดอลลาร์ยังคงลดลง ถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถคาดการณ์ได้โดยแน่ชัดว่าการลดลงของเงินดอลลาร์จะดำเนินต่อไปหรือไม่ แต่รายงาน COT สะท้อนให้เห็นถึงอารมณ์ของผู้เล่นตลาดหลักๆ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วในสภาวะปัจจุบัน

แม้ว่าจะยังไม่มีปัจจัยพื้นฐานใดที่สามารถรองรับการเสริมความแข็งแกร่งของยูโรได้ แต่ปัจจัยสำคัญหนึ่งกำลังเป็นภาระต่อเงินดอลลาร์ คู่เงิน EUR/USD อาจยังคงแก้ปัญหาเป็นเวลาอีกหลายสัปดาห์หรือถึงหลายเดือน แต่ไม่น่าที่แนวโน้มขาลงในระยะเวลา 16 ปีจะถูกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ในขณะนี้ เส้นสีแดงและสีน้ำเงินได้ตัดกันอีกครั้ง บ่งบอกถึงแนวโน้มของตลาดที่ "ขาขึ้น" ในสัปดาห์รายงานล่าสุด ตำแหน่งยาวของเทรดเดอร์ที่ไม่ใช่ธุรกิจเพิ่มขึ้น 3,400 ในขณะที่ตำแหน่งสั้นลดลง 19,800 ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้นอีก 23,200 ฉบับ

การวิเคราะห์ EUR/USD 1 ชั่วโมง

ราคากำลังเคลื่อนไหวในกรอบด้านข้างระหว่าง 1.0823 และ 1.0949 ในกรอบเวลาแบบรายชั่วโมง เราเชื่อว่าราคาจะกลับมาลดลงในระยะกลางเนื่องจากคำสั่งนโยบายการเงินระหว่าง ECB กับ Fed ที่แตกต่างกัน แต่ยังไม่ชัดเจนว่าตลาดจะเดินหน้าเพียงเพราะ “ปัจจัยทรัมป์” ไปอีกนานเท่าไหร่ การเคลื่อนไหวขึ้นในปัจจุบันเป็นการประท้วงโดยตลาดต่อต้านโดนัลด์ ทรัมป์ แต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าราคาคู่เงินนี้จะไปถึงจุดไหน นักเทรดไม่สนใจรายงานหลายอย่างและข่าวประชาสัมพันธ์ และขายดอลลาร์เมื่อมีโอกาสทุกครั้ง

ระดับการซื้อขายสำหรับวันที่ 21 มีนาคม คือ 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, รวมทั้งเส้น Senkou Span B (1.0709) และ Kijun-sen (1.0858) หมายเหตุ: เส้นตัวชี้วัด Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน ซึ่งควรพิจารณาเมื่อต้องหาสัญญาณการเทรด อย่าลืมย้าย Stop Loss ไปที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับ 15 pips ไปในทางที่คุณต้องการ — เพื่อป้องกันการขาดทุนหากสัญญาณเป็นเท็จ

ไม่มีเหตุการณ์สำคัญใดที่มีกำหนดในยูโรโซนหรือสหรัฐฯ ในวันศุกร์ ดังนั้นการเคลื่อนไหวของวันนี้อาจจะโกลาหลยิ่งกว่าวันพฤหัสหรือวันพุธอีก สำหรับแนวโน้มขาลง ราคาต้องผ่านระดับ 1.0823 แต่จะเป็นไปได้อย่างไร หากนักเทรดยังคงไม่ต้องการซื้อดอลลาร์?

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับแนวรับและแนวต้าน (เส้นหนาสีแดง): เส้นหนาสีแดงบ่งบอกถึงจุดที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลง โปรดทราบว่าเส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งสัญญาณการเทรด
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นตัวชี้วัด Ichimoku ที่ย้ายจากกรอบเวลาสี่ชั่วโมงมายังกรอบเวลาแบบรายชั่วโมง เส้นเหล่านี้เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
• ระดับวงจรสูงสุดและต่ำสุด (เส้นบางสีแดง): เส้นบางสีแดงที่ราคาเคยสะท้อนกลับ เป็นแหล่งสัญญาณการเทรด
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม หรือรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
• ตัวชี้วัด 1 ในกราฟ COT: แสดงขนาดตำแหน่งสุทธิของแต่ละประเภทของนักเทรด