Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD đã chứng kiến sự suy giảm vừa phải vào thứ Sáu. Như đã đề cập trước đó, đồng euro có thể đã mất giá đáng kể hơn trong tuần qua; tuy nhiên, thị trường phần lớn đã bỏ qua phần lớn các dữ liệu tiêu cực đến từ khu vực đồng Euro. Chúng tôi tin rằng, cuối cùng, các nhà tham gia thị trường sẽ xem xét lại làn sóng tiêu cực mới từ EU, tương tự như cách họ đã làm vào tháng 9 năm 2024 khi họ thừa nhận sự mất cân đối đáng kể giữa chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Cục Dự trữ Liên bang. Do đó, từ bất kỳ góc độ nào, quỹ đạo của đồng euro dường như là đi xuống.

Bối cảnh kinh tế vĩ mô địa phương cũng không thể hỗ trợ cho đồng euro. Chỉ tuần trước, GDP quý 4 của EU lại yếu kém, với kết quả tương tự được báo cáo cho Đức. Hầu như tất cả các báo cáo kinh tế từ Đức đều cho thấy các con số tiêu cực. Vào thứ Sáu, cũng tiết lộ rằng lạm phát của Đức đã giảm đáng kể, doanh số bán lẻ đã giảm, và tỷ lệ thất nghiệp đã tăng. Với những yếu tố này, rất khó để kỳ vọng đồng euro, vốn mới tăng trong ba tuần qua chủ yếu do lý do kỹ thuật, có thể duy trì sức mạnh của mình. Nhớ rằng ECB đã quyết định cắt giảm lãi suất một lần nữa và có thể hạ lãi suất xuống 2% vào giữa năm 2025. Không có đảm bảo rằng sự nới lỏng sẽ dừng lại ở đó, đặc biệt khi nền kinh tế châu Âu tiếp tục mang lại kết quả "đáng chú ý".

Trong số các tín hiệu giao dịch vào thứ Sáu, chúng ta chỉ có thể nhấn mạnh đến một đợt tăng trở lại từ khoảng 1.0366-1.0381. Sau khi tín hiệu này hình thành, giá đã tăng khoảng 30-40 pip nhưng nhanh chóng quay trở lại vị trí ban đầu. Do đó, mặc dù không có lỗ trong vị thế dài hạn, lợi nhuận đáng kể từ tín hiệu này cũng khó có thể xảy ra.

Báo cáo COT

Báo cáo COT gần nhất có ngày là 28 tháng 1. Biểu đồ rõ ràng cho thấy vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì xu hướng tăng trong một thời gian dài; tuy nhiên, hiện tại phe bán đã chiếm ưu thế. Hai tháng trước, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã tăng mạnh số lượng vị thế bán, làm cho vị thế ròng chuyển sang âm lần đầu tiên sau một thời gian dài. Sự dịch chuyển này cho thấy rằng euro đang được bán ra thường xuyên hơn so với được mua vào.

Hiện tại, không có yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho sức mạnh của đồng euro. Chuyển động tăng gần đây của euro trên khung thời gian hàng tuần khó có thể nhận thấy và có thể được xem như một cú hồi đơn giản. Mặc dù cặp tỷ giá có thể điều chỉnh trong vài tuần nữa, nhưng điều này không thay đổi xu hướng giảm 16 năm.

Hiện tại, các đường màu đỏ và xanh đã cắt nhau và thay đổi vị trí tương đối của chúng, cho thấy xu hướng giảm trong thị trường. Trong tuần báo cáo gần nhất, số lượng vị thế mua của nhóm phi thương mại đã giảm 14,000, trong khi vị thế bán giảm 9,900. Kết quả là vị thế ròng giảm thêm 4,100 hợp đồng.

Phân Tích EUR/USD 1 Giờ

Trên khung thời gian theo giờ, cặp tiền đã kết thúc xu hướng tăng cục bộ và một đường xu hướng giảm mới đã hình thành. Chúng tôi tin rằng đà giảm sẽ tiếp tục trong trung hạn. Fed có thể chỉ giảm lãi suất 1-2 lần vào năm 2025, đây là một thái độ cứng rắn hơn so với dự đoán của thị trường. Yếu tố này, cùng với các yếu tố khác, nên hỗ trợ đồng đô la Mỹ trong thời gian tới. Cả đường Senkou Span B và đường xu hướng đều đã bị phá vỡ, cho thấy rằng đồng euro có khả năng giảm trong tuần tới.

Đối với ngày 3 tháng 2, chúng tôi nhấn mạnh các mức giao dịch sau: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797 và 1.0843, cùng với các đường Senkou Span B (1.0381) và Kijun-sen (1.0458). Xin lưu ý rằng các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong suốt cả ngày, điều này nên được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Nên thiết lập Stop Loss để hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pips theo hướng mong muốn. Điều này sẽ giúp bảo vệ khỏi các tổn thất tiềm tàng nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Vào Thứ Hai, các báo cáo PMI ngành sản xuất dự kiến sẽ được công bố ở cả Khu vực đồng euro và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các báo cáo này không có khả năng là động lực chính cho cặp tiền. Lạm phát ở EU có thể tiếp tục chậm lại, đưa ECB đến gần hơn với lập trường ôn hòa. Ngoài ra, ISM Manufacturing PMI tại Hoa Kỳ ảnh hưởng đáng kể đến thị trường so với các chỉ số chuẩn S&P.

Giải thích Minh họa:

• Các Mức Hỗ trợ và Kháng cự (đường màu đỏ dày): Đường màu đỏ dày chỉ ra nơi chuyển động có thể kết thúc. Xin lưu ý rằng các đường này không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian theo giờ. Đây là các đường mạnh.
• Các Mức Cực đại (đường màu đỏ mỏng): Đường màu đỏ mỏng nơi giá đã từng bật lên trước đó. Đây là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Màu Vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng, hoặc bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác.
• Chỉ báo 1 trên Biểu đồ COT: Đại diện cho kích cỡ vị thế ròng cho mỗi loại nhà giao dịch.